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河南医学高等专科学校附属医院
单位决算
2021年9月
目 录
第一部分 河南医学高等专科学校附属医院单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2020年度河南医学高等专科学校附属医院单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算收入支出决算表
第三部分 2020年度河南医学高等专科学校附属医院单位决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、机关运行经费支出情况说明
十二、政府采购支出情况说明
十三、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南医学高等专科学校附属医院单位概况
一、河南医学高等专科学校附属医院单位职责
(一)河南医学高等专科学校附属医院（河南省第二人民医院）是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院。
2007年11月，按照河南省政府卫生区域规划，迁建至郑州南龙湖宜居教育园区，2011年10月16日开诊运行。2020年4月通过三级综合医院评审。
龙湖院区目前占地100亩，建筑面积54600平方米，设置床位850张。医院功能齐全，学科建设不断完善，目前开设有急诊科、内科、外科、妇产科、儿科、NICU、肿瘤科、五官科、ICU、皮肤科、中医科、康复医学科、不孕不育科，麻醉科、手术室、检验科、放射科、病理科、功能检查科，以及体检中心、消毒供应中心、临床服务中心等科室。配备有GE256排512层CT、飞利浦DSA、3.0T核磁共振、CT、DR等诊疗设备。现有在职职工1100余人，其中医疗技术人员400人，护理人员437人，高级职称人员100余人，中级职称200余人，初级职称520余人，博士硕士81人。
(二)按照全省卫生健康事业建设规划及区域内人民群众就医需求，医院未来发展规划如下：在龙湖片区建成以河南省第二人民医院为龙头，以各基层医疗卫生机构为网底的，集预防、应急、监督、救治为一体的公共卫生服务体系。
1．加大基层医疗卫生建设力度。根据区域医疗卫生规划，2020年-2021年在龙湖新建4家社区卫生服务中心，分别是新郑教育园区祥和路社区卫生服务中心、新郑教育园区崔垌社区卫生服务中心、新郑市龙湖镇西泰山社区卫生服务中心、新郑教育园区泰山路社区卫生服务中心。四家社区卫生服务中心规划床位数共160张，新增卫生技术人员350人，计划全部在2021年底前投入使用。进而实现医疗服务紧密联合、基本建设提档升级、信息网络互联互通、服务能力全面加强、分级医疗基本形成的规划目标。
2．提升综合医院服务能力。按照“总体规划、分步实施”的原则，加速推进医院二期建设项目。项目包括新建综合病房楼、后勤保障楼、科研楼以及扩建门诊楼等，规划总建筑面积约160720平方米（地上121040㎡、地下39680㎡），总投资约需11.06亿元。争取在3-5年内，适度扩张床位至2000张，建设成为功能齐全、设施精良、技术先进、特色突出、环境优美、管理科学的三级甲等综合医院和区域医疗中心。努力推进区域卫生健康事业高质量发展，为全省卫生事业做出更大贡献。
二、机构设置
河南医学高等专科学校附属医院是省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、康复和预防保健为一体的三级综合医院，编制床位450张，编制人数80人，差额拨款单位，无下属单位。
第二部分
2020年度河南医学高等专科学校附属医院单位决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金 额 |
项 目 |
行次 |
金 额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13,418,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
321,809,684.17 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
51,861,940.99 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
377,000.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
427,494,018.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
115,405,795.11 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
387,089,625.16 |
本年支出合计 |
58 |
543,276,813.71 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
36,738,469.73 |
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
129,494,167.41 |
年末结转和结余 |
60 |
10,045,448.59 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总 计 |
31 |
553,322,262.30 |
总 计 |
62 |
553,322,262.30 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 计 |
387,089,625.16 |
13,418,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
386,712,625.16 |
13,041,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
21002 |
公立医院 |
377,242,625.16 |
3,571,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
2100201 |
综合医院 |
377,242,625.16 |
3,571,000.00 |
|
321,809,684.17 |
|
|
51,861,940.99 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
1,620,000.00 |
1,620,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
7,030,000.00 |
7,030,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7,000,000.00 |
7,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
790,000.00 |
790,000.00 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
790,000.00 |
790,000.00 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
支出决算表
公开03表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
543,276,813.71 |
413,611,094.89 |
129,665,718.82 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
427,494,018.60 |
413,234,094.89 |
14,259,923.71 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
415,766,708.39 |
413,204,094.89 |
2,562,613.50 |
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
413,981,094.89 |
413,204,094.89 |
777,000.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,785,613.50 |
|
1,785,613.50 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
|
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
9,828,414.21 |
|
9,828,414.21 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,765,380.00 |
|
6,765,380.00 |
|
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3,063,034.21 |
|
3,063,034.21 |
|
|
|
|
21006 |
中医药 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
|
|
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13,418,000.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
17,083,923.71 |
17,083,923.71 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
13,418,000.00 |
本年支出合计 |
59 |
132,866,718.82 |
17,460,923.71 |
115,405,795.11 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
129,494,167.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
10,045,448.59 |
10,045,448.59 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
14,088,372.30 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
115,405,795.11 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总 计 |
32 |
142,912,167.41 |
总 计 |
64 |
142,912,167.41 |
27,506,372.30 |
115,405,795.11 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
17,460,923.71 |
3,201,000.00 |
14,259,923.71 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
377,000.00 |
377,000.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
86,000.00 |
86,000.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
291,000.00 |
291,000.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17,083,923.71 |
2,824,000.00 |
14,259,923.71 |
|
21002 |
公立医院 |
5,356,613.50 |
2,794,000.00 |
2,562,613.50 |
|
2100201 |
综合医院 |
3,571,000.00 |
2,794,000.00 |
777,000.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
1,785,613.50 |
|
1,785,613.50 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
361,951.70 |
|
361,951.70 |
|
21004 |
公共卫生 |
9,828,414.21 |
|
9,828,414.21 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,765,380.00 |
|
6,765,380.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3,063,034.21 |
|
3,063,034.21 |
|
21006 |
中医药 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
16,962.00 |
|
16,962.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
1,489,982.30 |
|
1,489,982.30 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 金额单位：元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,794,000.00 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,794,000.00 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
407,000.00 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
224,268.78 |
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
182,731.22 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,201,000.00 |
公用经费合计 |
|
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
预算代码：506315 公开07表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 金额单位：元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
405,000.00 |
270,000.00 |
99,000.00 |
|
99,000.00 |
36,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
|
229 |
其他支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
2290403 |
其他政府性基金债务收入安排的支出 |
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
115,405,795.11 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
国有资本经营预算收入支出决算表
公开09表
部门：河南医学高等专科学校附属医院 2020年度 金额单位：元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
第三部分
2020年度河南医学高等专科学校附属医院
单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为55332.23万元。与上年度比,收、支总计减少4554.31万元,下降7.6%。主要原因是2019年度存在政府性基金收入，事业收入基本持平。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计38708.96万元,其中:财政拨款收入1341.8万元,占3.5%;上级补助收入0万元;事业收入32180.97万元,占83.1%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入5186.19万元,占13.4%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计54327.68万元,其中:基本支出41361.11万元,占76.1%;项目支出12966.5万元,占23.9%；上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为14291.22万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计减少6851.42万元,下降32.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1746.09万元,占支出合计的3.2%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1136.96万元,增长186.6%。
(二)结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1746.09万元,主要用于以下方面:基本支出320.1万元,占18.3%;项目支出1425.99万元,占81.7%。
(三)具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为535.8万元,支出决算为1746.09万元,完成年初预算的325%。其中:基本支出决算为320.1万元,完成年初预算的100.9%。项目支出年初预算为218.7万元，完成年初预算的652%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度的一般公共预算财政拨款支出金额中包含2019年结转的金额，所以2020年度一般公共预算财政拨款支出决算数额较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.1万元。其中:人员经费320.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度 “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,
支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度我院“三公”经费来源为自有资金，不涉及财
政拨款资金。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2020年年度整体预算绩效目标为争创三级综合医院，积极完善医院功能，深化优质服务，持续改善群众就医感受。按照《关于开展2020年度省级财政支出重点项目绩效评价工作的通知》设置履职效能、管理效率、运行成本、服务满意和可持续性五项一级指标，二级指标为工作目标管理情况、重点工作履行、预算管理、财务管理、成本控制等。
按照整体预算绩效目标和绩效指标的设定情况，组织相关科室进行基础数据收集，确保整体数据的准确性、真实性严谨分析了预算总额年初数、执行数及各项的执行率，查阅了预算管理、财务管理、资产管理的相关文件资料，根据各项指标进行自评，开展绩效评价工作。
(二)项目绩效自评结果
坚决贯彻落实国家和省市疫情防控工作部署，科学防控，精准施策，全力以赴打好疫情防控战。发热门诊关口前移，优化预检分诊流程；将急诊外科病房楼整体作为发热门诊和留观病区，“一站式”完成发热病人检查、诊断和救治工作。组建5个留观病区，收治发热留观患者；抽调医务人员300余人组成疫情防控专业队伍。发挥中西医结合优势，成立中医药救治专家组，加强临床诊疗效果。制定完善新冠肺炎各类流程、制度300余项；组织疫情相关学习、培训 100余次，累计覆盖3000余人次，真正做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，全年院内医护人员零感染。
先后购置方舱CT、开设PCR实验室、引进核酸基因快检设备，提升日最高监测量至1100余人次。发热门诊累计接诊21359人，送检新冠核酸检测检测标本38031份，累计投入疫情防控资金3000余万元。
综合评价总分为92.7分。其中预算情况指标得7.4分，履职效能指标得35分，管理效率指标得24分，运行成本指标得12分，服务满意指标得5分，可持续性指标得9.3分。
(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果
2020年年初预算安排39291.7万元，其中财政资金535.8万元，其他资金38755.9万元。2020年度我院收财政拨款资金1341.8万元，已执行财政资金500.39万元，执行率为37.29%，财政资金设立专人管理台账。
1.履职效能情况分析
2020年4月医院通过河南省卫生健康委现场评审，晋级“三级综合医院”；加强债券资金管理，1.98亿元医疗专项债券资金，2000万疫情专项贷款，已按规定科学合理使用完毕，发挥了最大使用效益；医院整体改扩建项目已经过河南省卫健委党组同意，正在省发改委立项。
虽然受到疫情影响，医院各项工作依然完成年初既定目标，业务收入稳中有升，三四级手术占比大幅提升，诊疗业务态势平稳向好。2020年医院收治门（急）诊病人42.1万人次；住院病人2.78万人次；完成手术5442台，其中三、四级手术占总手术台数比率为40.59%，四级手术同比增长68.8%。平均药占比28.61%；耗占比14.94%，医务性收入占比27.65%；资产负债率稳步下降，达到建院以来最低水平；圆满完成各类医保控费承诺。
医院不断完善功能建设，获批开展血液净化技术、综合介入诊疗技术、肿瘤深部热疗和全身热疗技术等多项新技术；血液净化透析室投入使用，妇儿新门诊启用，PCR实验室启用，静脉输液配置中心通过验收投入使用，助培基地医学模拟中心投入使用；发展态势平稳向好。强化质量管理，持续提高医疗水平。积极开展医疗质量安全月暨庆祝“中国医师节”活动，严格贯彻落实《医疗质量管理办法》，进一步完善制度建设和管理体系建设，切实加强细节控制和源头监督，定期督查病历处方质量，建立病历三级质控网络，重点督查文书质量、合理诊疗、病例讨论等，及时发现—追踪—反馈—提高，规范临床服务行为，有效提升医疗质量。
2.管理效率情况分析
医院医疗收费电子票据顺利投入使用，成为河南省首批实现门诊、住院电子票据系统整体运行的医院。上线用血减免直报系统，上线临床合理用药智能管理系统，研发具有自主知识产权的单病种质量管理数据上报系统，并顺利投入使用，助推医疗质量和管理水平提升。建立整体、系统化的医院HRP管理平台。
进一步推行经济目标责任管理，优化调整绩效分配方案，发挥绩效杠杆作用，有力激发调动临床科室工作积极性；进一步推行成本管理责任制，努力降低运行成本，提高医疗效益，实现优质、高效、可持续发展。
建立预算管理委员会，强化财务预算管理，坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则，推行全面预算管理制度，跟踪分析各项收入和支出数据，全面掌握预算执行情况，为提高医院管理水平提供科学保障。
成立审计管理委员会，严格履行内部审计监督职能，先后开展2017-2018年财务收支、党费、综合病房楼结算审计等，科学评估风险，跟踪督促整改，不断提高经济风险防控能力；积极发挥审计经济评价职能，审计2011-2017年农合医保欠款和省立医院康复合作项目收入情况，为进一步提高医院经济效益提供了参考依据。严把审计监督关口，全程参与院内项目的招标议价，严格审核院内所有经济合同，不断规范经济行为。
3.运行成本控制情况分析
我院严格落实行风建设“九不准”，积极推进民主评议行风活动，规范服务行为，推进行风建设持续好转。坚持从严从简，强化职工主人公意识，严格按照程序办事，降低“三公经费”成本，有效控制了成本支出，显著提高了成本控制成效。
4.服务满意度指标完成情况分析
进一步落实优质服务活动，开展党员志愿者和示范岗活动，做到首问负责制、问询有人管，树立窗口服务形象；优化就诊流程，在门诊区域设置智能导诊显示屏和共享轮椅等，改善患者就医体验；改善患者入院流程，实行患者入院全程陪送服务，便捷群众就医，提升群众满意度。
积极探索适合我院的延伸护理服务模式，以神经内、外科为重点，开展护理上门服务110余人次。深入开展优质护理服务活动，全面落实责任制整体管理，加强护理质量控制，利用PDCA管理循环、品管圈等管理工具及绩效考核杠杆工具，加强环节流程控制，持续提升护理质量、护理服务。
坚持“以病人为中心”，认真落实“一人一诊一室”及1.5米的防控安全距离，加强陪护管理，确保患者就诊安全。大力推行预约挂号、就医一卡通服务；医保患者的服务体系全部完善，各类医保患者均可在院实现联网直补结算；继续做好精准扶贫，贯彻先诊疗后付费制度及“七免一减”政策：患者就诊满意度持续提升。
深入开展优质护理服务活动，制定提升患者满意度十大目标，严格执行《护理工作零容忍》、《护理基本礼仪规范》，利用PDCA管理、品管圈等管理工具等，全面落实责任制整体管理，加强环节流程控制，持续提升护理质量、护理服务和患者满意度。持续开展理论技能培训，运用“护理助手”平台开展培训考核35次，增强护理服务能力；定期召开护士长会议，查找隐患，分析原因，推进护理管理创新。
5.可持续性影响情况分析
积极承担临床实习（见习）任务，全年带教学生640余人，圆满完成助培学员结业及招生工作，输送合格毕业生35名；加强院校合作，与医专联合开展“3+2”助培--卓越医生计划工作，不断提升实习生的带教质量；
医院科研氛围日趋浓厚，全院共发表学术论文47篇、申请专利2项、专著1部，二类文章17篇，数量和质量均有质的提高。省卫健委批准科技攻关立项项目10项；申报新科技攻关项目6项，省科学技术厅科技攻关1项。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11540.5万元，年初预算为0万元,支出决算为11540.58万元。主要用于医疗专用设备购置。其中政府专项债券项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:2019年度剩余的政府债券未及时支出，结转至2020年度使用。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为
0万元,支出决算为0万元。
十一、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为0万元,支出决算为0万元。
十二、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。
十三、国有资产占用情况说明
2020年期末,我单位共有车辆16辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆;单位价值50万元以上通用设备19台(套),单位价值100万元以上专用设备55台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
